来源时间为：2017-12-09
永泰能源股份有限公司
2017年第八次临时股东大会会议资料
二○一七年十二月
永泰能源股份有限公司
2017年第八次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2017年12月18日(星期一)14:30
网络投票的时间：2017年12月18日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主持人：董事长徐培忠先生
一、会议议案
1、关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案
2、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案
3、关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案
4、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
5、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
6、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
7、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
8、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
9、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
10、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
11、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2017年第八次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案》，请审议。
为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，提升公司经营业绩和持续经营能力。公司全资子公司华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)拟与辛集市法雅能源有限公司(以下简称“辛集法雅公司”)共同出资设立河北华拓电力有限公司(暂定名，以下简称“华拓电力”)。具体情况如下：
一、设立公司情况概述
公司全资子公司华晨电力拟与辛集法雅公司共同出资设立华拓电力，注册资
本5.6亿元，华晨电力出资3.36亿元，持股60；辛集法雅公司出资2.24亿元，持
股40。华拓电力首次缴纳注册资本金为1000万元，各方出资额分别为：华晨
电力出资600万元，辛集法雅公司出资400万元，各方均以现金方式出资。
二、合资方的基本情况
1、公司名称：辛集市法雅能源有限公司
2、成立时间：2017年3月15日
3、注册资本：1000万元
4、注册号/统一社会信用代码：91130181MA08ADUB5D
5、注册地址：辛集市兴华北路214号
6、法定代表人：李赛
7、公司类型：限责任公司(自然人独资)
8、主要经营范围：电力能源项目开发；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；光伏电力生产；分布式能源项目开发建设与管理；分布式能源规划
设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务，技术专业咨询；
区域能源规划管理。
辛集法雅公司股东为自然人李赛，其持有辛集法雅公司100股权，辛集法雅公司及其控股股东与本公司均无关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：河北华拓电力有限公司(暂定名)
2、拟定注册资本：5.6亿元
3、出资方式：现金方式
4、拟定注册地址：河北省辛集市
5、拟定的主要业务范围：电力及热力的开发、建设、生产、销售、经营、管理(最终以工商部门核定为准，许可项目应先到相关部门办理前置审批手续)。
华拓电力设立后拟在河北省辛集市投资建设热电联产2×400MW(F)级燃
气-蒸汽联合循环发电机组项目，总投资估算28亿元，后续项目投资将通过增资或合作双方商定的形式进行。
四、子公司的设立对公司经营业绩的影响
本次合资设立华拓电力是为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，项目建成后有助于调整和优化河北能源结构，同时提高冀南电网的安全可靠性，改善地区环境状况，进一步提升公司经营业绩和持续经营能力。
董事会提请股东大会授权华晨电力根据华拓电力设立和项目建设进展情况，在总投资28亿元额度内，具体实施后续对华拓电力的投资或增资事项。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请办理金额不超过100000万元的综合授信业务。现将有关情况说明如下：
公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额不超过100000万
元、期限不超过35个月的综合授信，本次借款以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源兴庆煤业有限公司(以下简称“兴庆煤业”)51股权提供质押，同时以兴庆煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质(抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请办理金额不超过30000万元的综合授信业务。现将有关情况说明如下：
公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请金额不超过30000万元、期限
不超过2年的综合授信，本次借款以公司持有的华晨电力股份公司5股权提供质押。具体借款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)拟申请办理金额不超过100000万元的综合授信业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、华晨电力基本情况华晨电力，注册地址：北京市海淀区首体南路20号4、5号楼301室，法定代表人：田英，注册资本：1000000万元，企业类型：其他股份有限公司，主要经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；
物业管理。该公司为本公司全资子公司。
截至2017年9月末，华晨电力资产总额4778713.68万元，负债总额
3361157.44万元，净资产1417556.23万元，资产负债率70.34；2017年1-9月实现营业收入602294.13万元，净利润13526.71万元。
二、本次担保的主要内容
华晨电力拟向国家开发银行北京市分行申请金额不超过100000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。
三、本次担保风险分析
华晨电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司(含下属公司)累计为华晨电力担保总额度为172000万元(含本次担保金额)，根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司国投南阳发电有限公司(以下简称“南阳电厂”)拟申请办理(敞口)金额不超过100000万元
的建设期短期贷款业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、南阳电厂基本情况南阳电厂，注册地址：内乡县城关镇大成路1号，法定代表人：李悦东，注册资本：82000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：火力发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服务。该公司为本公司所属控股公司。
截至2017年9月末，南阳电厂资产总额106155.20万元，负债总额41878.61万元，净资产64276.60万元，资产负债率39.45；2017年1-9月实现营业收
入31.90万元，净利润-22.84万元。
二、本次担保的主要内容
南阳电厂拟向国家开发银行河南省分行申请(敞口)金额不超过100000万
元、期限不超过1年的建设期短期贷款，由公司为其提供连带责任保证担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南阳电厂提供反担保。
三、本次担保风险分析
南阳电厂本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司(含下属公司)累计为南阳电厂担保总额度为550000万元(含本次担保金额)，根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保
