来源时间为：2019-04-24
中原投资控股集团有限公司
可交换公司
债券
2018
年年度报告摘要
中原
投资控股集团
有限公司
2019
年
4
月
第一节重要提示和目录
一。
重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站仔细阅读年度报
告全文。
二。
目录
第一节重要提示和目录................................
...............
1
第二节券基本情况................................
.............
3
第三节主要财务数据................................
.................
4
第四节重大事项................................
.....................
5
第二节券基本情况
1、债券名称：中原投资控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开
发行可交换券（第一期）
2、债券简称：
3、债券代码：120002
4、债券上市或转让的交易场所：深圳证券交易所。
第三节主要财务数据
公司合并口径最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位：元
项目
2018年
2017年
同比增减
总资产
15,272,624,969.06
14,271,953,687.26
7.01
归属于母公司股东净资产
8,402,199,796.72
7,896,097,663.29
6.41
营业收入
14,273,297,668.99
8,355,958,471.10
70.82
归属于母公司股东净利润
503,332,533.80
442,644,597.22
13.71
息税折旧摊销前净利润（EBITDA)
984,810,431.25
932,744,644.48
5.58
经营活动产生的现金流量净额
160,558,381.92
793,495,138.32
79.77
投资活动产生的现金流量净额
653,057,676.42
589,233,102.56
10.83
筹资活动产生的现金流量净额
266,025,411.77
618,917,231.59
57.02
期末现金及现金等价物净余额
4,837,554,594.50
5,064,028,449.34
4.47
流动比率
2.16
2.04
5.92
速动比率
1.85
1.80
2.75
资产负债率
35.24
37.07
4.92
EBITDA全部债务比（EBITDA/全部债
务）
62.33
93.29
33.18
利息保障倍数[息税前利润/（计入财
务费用的利息支出 资本化的利息支
出）]
21.55
11.61
85.66
现金利息保障倍数[（经营活动产生的
现金流量净额 现金利息支出 所得税
付现）/现金利息支出]
4.28
20.61
79.21
EBITDA利息保障倍数[EBITDA/（计入
财务费用的利息支出 资本化的利息
支出）]
29.26
15.78
85.34
贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还
贷款额）
100.00
100.00
0.00
利息偿付率（实际支付利息/应付利
息）
100.00
100.00
0.00
第四节重大事项
一、公司涉及的未决诉讼及仲裁事项
截至报告期末，公司及其合并报表内子公司以及子公司下属企业尚未了结的
主要重大诉讼、仲裁案件情况如下：
1
。
2016
年
9
月
20
日，河南新华物资集团有限公司在郑州市高新区人民法
院对濮阳市华翔光源材料有限公司、濮阳市龙迈电动车
有限公司、鲁山县富尔康
实业有限公司因买卖合同纠纷一案提起诉讼。要求偿还货款共计人民币
13,537,331.88
元。
2017
年
2
月
24
日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法
院出具（
2016
）豫
0191
民初
14362
号民事判决书，要求被告濮阳市华翔光源材
料有限公司偿还货款
13,537,331.88
元及违约金
2,008,733.20
元。郑州市中院
2017
年
8
月
7
日作出的（
2017
）豫
01
民终
6266
号民事判决书已生效。鲁山县
富尔康公司不服郑州中院
2017
年
8
月
7
日作出的（
2017
）豫
01
民终
6266
号民
事判决书，
于
2018
年
2
月
5
日向河南省高院申请再审。目前已采取的保全措施：
查封鲁山县富尔康实业有限公司提供担保的房产，暂估价
2000
万元。
目前知悉
2018
年
12
月
11
日河南省平顶山市卫东区人民法院出具（
2018
）
豫
0403
行初
51
号行政判决书，行政判决书撤销鲁山县房产管理局向鲁山县富尔
康实业有限公司颁发的鲁山县房权证库区房字
第
00024425
号房屋所有权证。截
止目前河南新华物资集团有限公司尚未收到欠款，已申请强制执行，目前正在执
行中。因鲁山县富尔康实业有限公司为濮阳市华翔光源材料有限公司提供担保的
房产不具有法律效力，本年度对濮阳市华翔光源材料有限公司应收账款全额提取
坏账。
2
。
2015
年
4
月
27
日，河南新华物资集团有限公司在郑州市高新区法院对
郑州蔡伦纸业有限公司、董智慧、董慧涛、马黎霞、张红、查琦等人有关买卖合
同纠纷共提起
3
起诉讼。要求偿还货款人民币
10,846,769.58
元，河南省郑州高
新技术产业开发区人民法院已经分别于
2
016
年
8
月
10
日和
2016
年
12
月
16
日
出具（
2015
）开民初字第
4798
号（
2016
）豫
0191
民初
11372
号民事判决书，判
决被申请人合计偿还货款
700
万元；
2017
年
6
月
22
日，出具（
2016
）豫
0191
民初
11369
号民事判决书，判决被申请人偿还货款
3,846,769.58
元。目前已采
取措施：（
1
）已查封董慧涛的房产：周口市淮阳县羲皇大道南三环元亨华庭
4
楼
1
单元
7
层
701
；马黎霞的房产：郑州市金水区文化路路东东风路南恒大名都
6
号楼
2
单元
22
层
2205
，两套房产暂估价位
190
万元。查封房产期限
3
年，
自
2018
年
5
月至
2021
年
5
月。
（
2
）
对被告张红抵押的房产：房产证号
09011008818
，
优先受偿价值
270
万元，
2017
年
10
月
25
日，双方达成和解协议，以银行电子
承兑汇票偿还欠款
275
万元。（
3
）对被告刘琳玉、刘煦崇抵押的房产：房产证号
09011008818
，优先受偿价值
140
万元
。
（
4
）查封周口华彩印务有限公司的抵押
