3、调整或变更本规划的相关议案由董事会起草制定，并由独立董事及监事会发表认可意见后，提交公司股东大会审议，并应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。”
三、公司近三年股利分配情况
1、2012、2013、2014年度现金分红情况如下：
单位：万元
公司近三年利润分配符合《公司章程》的规定，最近三年累计现金分红比例超过30。
2、公司最近三年未分配利润使用安排情况
公司2012年、2013年及2014年各期末，未分配利润分别为129，766.62万元、119，657.40万元和140，382.28万元，上述未分配利润均主要用于补充公司的营运资金，支持公司正常生产经营。
（以下无）（本页为，为《永泰能源股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》之签署页）
永泰能源股份有限公司董事会
2015年12月23日
永泰能源、公司.
发行人
指
永泰能源股份有限公司
永泰控股
指
永泰控股集团有限公司，公司现控股股东
股东大会
指
永泰能源股东大会
董事会
指
永泰能源董事会
公司章程
指
永泰能源公司章程
本次非公开发行.
本次发行
指
永泰能源2015年度非公开发行股票事宜
本预案
指
永泰能源股份有限公司2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）
华熙矿业
指
华熙矿业有限公司，永泰能源全资子公司
周口隆达电力
指
周口隆达发电有限公司
裕中能源
指
郑州裕中能源有限责任公司，持有周口隆达100股权
张家港沙洲电力
指
张家港沙洲电力有限公司
金城投资
指
张家港市金城投资发展有限公司
华兴电力
指
华兴电力股份公司，2015年4月，由北京三吉利能源股份有限公司更名而来，永泰能源持有其63.125股权
宏润丰投资
指
新疆宏润丰能源投资有限公司
广华能源
指
江苏广华能源有限公司
中国证监会、证监会
指
中国证券监督管理委员会
国家发改委
指
中华人民共和国国家发展和改革委员会
审计机构、山东和信
指
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元
指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
序号
项目名称
项目投资总金额（亿元）
拟投入募集资金（亿元）
1
投资建设张家港沙洲电力2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目
85.365
13.70
2
投资建设周口隆达电力2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组项目
51.50
21.30
3
偿还公司和子公司债务
-
不超过14
合计
不超过49
借款主体
借款机构
借款金额（万元）
借款日
到期日
合同利率（）
永泰能源
民生银行太原分行
20,000.00
2015.01.23
2016.01.22
7.28
民生银行太原分行
30,000.00
2013.10.15
2016.04.14
8.00
华熙矿业
民生银行太原分行
100.00
2015.03.02
2016.03.02
7.09
民生银行太原分行
100.00
2015.03.02
2016.09.02
7.09
民生银行太原分行
99,700.00
2015.03.02
2017.03.02
7.09
银源煤焦
民生银行太原分行
1,000.00
2014.08.25
2016.02.15
8.00
民生银行太原分行
2,000.00
2014.08.27
2016.02.15
8.00
民生银行太原分行
1,000.00
2014.08.25
2016.08.15
8.00
民生银行太原分行
5,000.00
2014.08.27
2016.08.15
8.00
民生银行太原分行
1,000.00
2014.08.25
2017.02.15
8.00
民生银行太原分行
2,000.00
2014.08.27
2017.02.15
8.00
总计
161,900.00
项目
募集资金到位前
募集资金到位后
流动资产
1,931,007.87
2,281,007.87
资产总额
8,586,920.32
8,936,920.32
流动负债
2,730,306.47
2,596,306.47
负债总额
6,077,428.28
5,943,428.28
资产负债率
70.78
66.50
处罚机关
依据文件
处罚内容
处罚原因
处罚时间
郑州市
环保局
行政处罚决定书（[郑监]环罚决字[2014]第[030]号）
（1）责令立即停止违法行为；（2）处以罚款3万元
裕中能源厂区西侧一期工程原煤卸煤沟未采取密闭措施或其他防护措施，露天存放造成扬尘无组织排放
2014.5.22
新密市
环保局
行政处罚决定书
罚款共计160.4614万元
违反《河南省水污染防治条例》，COD（化学需氧量）超标
2014.7-2014.8
诉讼主体
案情简介
涉及金额
目前进展
惠州市惠城区保马建筑材料经营部（“保马建材”）、中交广州航道局有限公司、广州合海疏浚工程有限公司（“合海公司”）、华瀛石化
2014年5月，保马建材因拖欠工程款事宜将合海公司（分包方）、中交广州航道局有限公司（分包方）、华瀛石化（发包方）作为被告提起诉讼，请求支付工程款。华瀛石化出具说明确认其已按照协议约定支付工程款，系合海公司未按约定将部分款项支付给保马建材，故该案件对华瀛石化不会造成重大影响。
6,015,096.18元及从2014年5月6日起按照中国人民银行同期同类贷款利率应支付的利息。
案件正在审理中
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司（“黑龙煤业“）、山西瑞德、山西蒲县玺鑫煤业有限公司（“玺鑫煤业”）
2006年，山西瑞德向玺鑫煤业采购煤炭5万吨并预先支付了货款2,200万元，玺鑫煤业未依约定向山西瑞德供煤（尚欠原煤20,295.43吨）。2009年，玺鑫煤业被黑龙煤业兼并整合。据此，山西瑞德将玺鑫煤业与黑龙煤业作为被告提起诉讼。山西省太原市中级法院及山西省高级法院的一审及二审判决结果为玺鑫煤业与黑龙煤业共同向山西瑞德承担还款责任。黑龙煤业因不服上述判决，向最高人员法院申请再审。最高人民法院指令山西省高级人员法院再审。
货款8,929,989.2元及违约损失3,852,612.9元，共计12,782,602.1元。
山西省高院正在审理中
山东新煤机械装备股份有限公司（简称“新煤机械”）诉双安矿业
2012年，双安矿业作为购买方与新煤机械签署工业品买卖合同，新煤机械依约交付了产品，双安矿业欠其部分货款一直未付。2015年5月，山东省新泰市人民法院出具民事裁定书，对双安矿业的银行存款予以冻结；2015年7月22日，山东省新泰市人民法院出具民事判决书，判决双安矿业支付货款、违约金及损失。
货款110.36万元及按中国人民银行公布的同期人民币贷款利率，自2015年5月15日起至判决确定的还款之日止计算的经济损失。
《永泰能源股份有限公司》相关参考资料:
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